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nordIX Renten plus R
Fonds
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1 Symbol: FZ1D
103.96
104,10
€
+0,14 €
+0,13%
07:57:06 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
23,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des nordIX Renten plus R
| 7 Tage | -0,29% | lfd. Jahr | +4,09% |
| 1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +12,56% |
| 3 Monate | +2,71% | 3 Jahre | -4,36% |
| 6 Monate | +10,96% | 5 Jahre | +6,06% |
Strategie des nordIX Renten plus R
Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.
Fondsmanagement:
nordIX AG
Risiko
| Fondsvolumen | 23,11 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,14% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,96 |
| 12-Monats-Hoch | 103,81 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,09 Euro |
| Tracking Error | 3,03 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,35 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 8,89 |
Ähnliche Fonds
| nordIX Renten plus I | 90,24 € | +0,14% | |
| HSBC Mix Equilibre B | 113,60 € | -0,19% | |
| HSBC Mix Equilibre A | 366,40 € | -0,20% |
Ausschüttungen des Fonds
| 24.08.2023 | Ausschüttung | 2,71 € |
| 26.08.2022 | Ausschüttung | 2,21 € |
| 26.08.2021 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 26.08.2020 | Ausschüttung | 3,36 € |
Stammdaten
| KVG | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | nordIX AG |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Euribor 6 Monate + 300 BP p.a. |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
