Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

Fonds
WKN:  A117XR ISIN:  LU0772943097
130,83
-0,0487 €
-0,04%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,24%
Fondsgröße
1,27 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +3,18%
1 Monat +0,01% 1 Jahr +15,51%
3 Monate +2,45% 3 Jahre -0,20%
6 Monate +10,46% 5 Jahre +9,43%

Strategie des Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Jacob Topp

Risiko

Fondsvolumen 1.273,41 Mio
Auflagedatum 15.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,23%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,24%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,15
Sharpe-Ratio 1 Jahr 5,41
12-Monats-Hoch 131,27 Euro
12-Monats-Tief 113,14 Euro
Tracking Error 1,22
Korrelation 0,95
Alpha 0,60
Beta 0,96
Information Ratio 0,47
Treynor Ratio 14,37

Ausschüttungen des Fonds

24.04.2023 Ausschüttung 6,00 €
22.04.2022 Ausschüttung 5,65 €
27.04.2021 Ausschüttung 5,96 €
24.04.2020 Ausschüttung 7,03 €

Stammdaten

KVG Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager Herr Jacob Topp
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.12.