7 Tage | -4,87% | lfd. Jahr | -6,78% |
1 Monat | -2,96% | 1 Jahr | +16,15% |
3 Monate | -3,22% | 3 Jahre | +34,07% |
6 Monate | +8,37% | 5 Jahre | +18,95% |
Fondsvolumen | 47,69 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,96% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,07% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
Ausschüttungsrendite | 7,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
12-Monats-Hoch | 11,95 Euro |
12-Monats-Tief | 9,31 Euro |
Tracking Error | 2,77 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 21,69 |
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR | 17,3036 € | +0,02% | |
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR | 14,796 € | -0,15% | |
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD | 14,9369 € | +0,41% |
24.04.2023 | Ausschüttung | 0,83 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 0,55 € |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Scott Piper |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |