7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -1,65% |
1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | -0,66% |
3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | +1,06% |
6 Monate | +1,78% | 5 Jahre | +3,40% |
Fondsvolumen | 13,20 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,44 |
12-Monats-Hoch | 95,13 Euro |
12-Monats-Tief | 91,52 Euro |
Tracking Error | 2,24 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -4,81 |
06.07.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
14.07.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
05.07.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
21.07.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Fondsmanager | Team |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index 1-5 J. EUR hedged |
Geschäftsjahresende | 31.03. |