7 Tage | +2,28% | lfd. Jahr | +6,02% |
1 Monat | +2,28% | 1 Jahr | +8,76% |
3 Monate | +10,13% | 3 Jahre | +32,78% |
6 Monate | +15,18% | 5 Jahre | +26,49% |
Fondsvolumen | 1.830,55 Mio |
Auflagedatum | 01.06.1987 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 0,76 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 0,65 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 9,32 |
Mandarine Valeur M | 89.210,53 € | +1,94% | |
Mandarine Valeur L | - | - | |
CPR Euroland ESG IC | 179.445,3 € | +1,25% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,0064 £(0,0074 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0053 £(0,0062 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,0082 £(0,0095 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,012 £(0,014 €) |
KVG | BNY Mellon Fund Managers Limited |
Fondsmanager | Herr David Cumming |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 01.06.1987 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |