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Donnerstag,
22.09.2016 22:35
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The Asia Tigers Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
© TommL / Vetta / Getty Images
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PHILADELPHIA, Sept. 22, 2016
PHILADELPHIA, Sept. 22, 2016 /PRNewswire/ -- The Asia Tigers Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE: GRR), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of August 31, 2016.
The Fund's total returns for various periods through August 31, 2016 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of | Annualized as of 08/31/16 | ||||||
| | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| NAV | 1.6 | 9.2 | 11.5 | 9.8 | 2.0 | 0.9 | 4.6 | 3.5 |
| Market Price | 1.1 | 9.6 | 10.6 | 7.9 | 0.4 | -0.8 | 3.1 | 2.4 |
| MSCI All Country Asia ex Japan | 3.4 | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 5.0 | 3.9 | 6.4 | n/a¹ |
On August 31, 2016, the Fund's net assets amounted to US$40.6 million and the Fund's NAV per share was US$11.65.
As of August 31, 2016, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Financials | 45.0 |
| Information Technology | 13.3 |
| Telecommunications | 9.9 |
| Industrials | 9.8 |
| Consumer Staples | 7.9 |
| Materials | 6.9 |
| Consumer Discretionary | 3.6 |
| Energy | 1.8 |
| Cash | 1.9 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Hong Kong | 22.7 |
| Singapore | 20.2 |
| India | 16.3 |
| South Korea | 8.6 |
| China | 7.2 |
| Taiwan | 6.5 |
| Philippines | 4.7 |
| Thailand | 3.4 |
| Indonesia | 3.3 |
| Malaysia | 3.3 |
| United Kingdom | 2.4 |
| United States | 1.4 |
The Fund's ten largest equity holdings as of August 31, 2016, representing 43.1% of net assets, were:
| Stock | Percent of Net Assets Werbung Mehr Nachrichten zur Asia Tigers Fund Aktie kostenlos abonnieren
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