1. Absicherung als wesentlicher Bestandteil der Handelsstrategie
Kein Trader liegt mit seinen Einschätzungen bezüglich der zukünftigen Marktrichtung bei Indizes, Aktien, Rohstoffen, Anleihen oder Währungen permanent richtig. Vielmehr bewegen sich die Kurse immer mal wieder entgegen der durch den Trader erwarteten Richtung. Um nun auch für solche Szenarien ideal gewappnet zu sein empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten Stopp-Orders. Sie sind bei einem Investment als Absicherung anzusehen, um zum einen Verluste nicht über ein bestimmtes Maß hinaus erleiden zu müssen und zum anderen aufgelaufene Gewinne nicht wieder komplett abzugeben.
2. Konsequentes Risikomanagement
Stopp-Orders sind also vorab festgelegte Kursmarken, bei deren Erreichen bestehende Positionen des Traders konsequent geschlossen werden. Sie sind wesentlicher Bestandteil eines regelbasierten Handelssystems, um auch bei gegenläufigen Marktentwicklungen nicht den Überblick zu verlieren und nicht ausschließlich emotional auf die aktuellen Marktgegebenheiten zu reagieren. Im folgenden stellen wir Ihnen nun 5 Stopp-Arten vor, denen Sie bei Ihrem zukünftigen Handeln Beachtung schenken sollten:
3. Initital Risk Stopp
Bei diesem Stopp wird bereits vor der Eröffnung einer Position durch den Trader ein maximales Verlustrisiko festgelegt - deshalb auch die Bezeichnung "Maximum-Loss-Stopp". Dieser Stopp schließt also die Position eines Traders automatisch, sobald die Verluste eine bestimmte Grenze überschritten haben.
Vereinfachtes Beispiel: Maximales Verlustrisiko 10 , Eingehen einer Position zu 100 , Initial Risk Stopp bei 90
4. Break Even Stopp
Dieser Stopp wird im Gegensatz zum Initial Risk Stopp erst nach Eröffnung einer Position platziert und zwar dann, wenn sich der Kurs in die erwartete Richtung bewegt hat. Ziel dieser Stopp-Art ist es zu verhindern, dass sich eine ursprüngliche Gewinnposition im Laufe der Zeit in einen Verlusttrade verwandelt. Der Break Even Stopp soll also gewährleisten, dass man am Ende eines Investments mindestens wieder das investierte Kapital plus die mit dem Trade entstandenen Gebühren zurückerhält.
Vereinfachtes Beispiel: Eingehen einer Position bei 100 , Gebühren 5 , Kurs läuft auf 115 , Platzieren des Break Even Stopp bei 105 (100 + 5 )
5. Trailing Stopp
Diese Stopp-Art ("Trailing" = dt. Nachziehen) passt sich, sobald sich eine Position in die gewünschte Richtung entwickelt, fortlaufend an das neue Kursniveau an. Immer dann, wenn die Kurse ein neues Hoch erreichen, wird der Trailing Stopp nach oben nachgezogen, so dass nur ein bestimmter Teil der vorherigen Erträge verloren gehen kann ("Profit Risiko"). Bewegen sich die Kurse hingegen in die entgegengesetzte Richtung bleibt der Trailing Stopp unverändert und schließt die offene Position, sobald die Stoppmarke erreicht wurde. Ziel dieses Stopps ist es dabei, das Verlustrisiko zu reduzieren und gleichzeitig entstandene Erträge konsequent abzusichern.
Vereinfachtes Beispiel: Eingehen einer Position bei 100 , Kurs läuft auf 113 , Platzieren des Trailing Stopp (Profit Risiko: 6 ) bei 107 (113 - 6 ), Kurs läuft auf 123 , Anpassung des Trailing Stopp auf 117 (123 - 6 )
6. Profit Target Stopp
Hierbei wird ein Kursziel festgelegt, bei dessen Erreichen eine bestehende Position konsequent geschlossen wird. Allerdings gilt es zu beachten, dass dieser Stopp nur zur Gewinnmitnahme dient, weshalb er mit einem anderen Stopp zur Verlustbegrenzung kombiniert werden sollte (zum Beispiel: Initial Risk Stopp).
Vereinfachtes Beispiel: Eingehen einer Position bei 100 , individuelles Kursziel: 120 , Platzieren des Profit Target Stopp bei 120
7. Inactivity Stopp
Im Falle dieses Stopps ist die Zeitkomponente von entscheidender Bedeutung. Er schließt eine Position, sofern sich das Kursniveau innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nicht in die gewünschte Richtung entwickelt hat. Somit soll er verhindern, dass liquide Mittel in Positionen gebunden sind, deren Kurse sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg kaum oder gar nicht bewegen.
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