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Montag,
23.10.2017 22:10
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Alliance California Municipal Income Fund Releases Monthly Portfolio Update
Zeitungsständer (Symbolbild).
© Global_Pics / iStock Unreleased / Getty Images
PR Newswire
NEW YORK, Oct. 23, 2017
NEW YORK, Oct. 23, 2017 /PRNewswire/ -- Alliance California Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AKP) (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of September 30,2017.
| Alliance California Municipal Income Fund, Inc. | | |
| | | |
| | | |
| Top 10 Fixed-Income Holdings | | Portfolio % |
| 1) University of California Series 2012G 5.00%, 5/15/31 | 4.44% | |
| 2) Los Angeles Department of Water & Power WTR Series 2013B 5.00%, 7/01/32 | 3.48% | |
| 3) Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax) Series 2009 5.00%, 7/01/25 | 3.46% | |
| 4) San Diego Unified School District/CA Series 2013C 5.00%, 7/01/32 | 2.89% | |
| 5) Bay Area Toll Authority Series 2013S 5.00%, 4/01/33 (Prerefunded/ETM) | 2.88% | |
| 6) Port of Los Angeles Series 2009C 5.00%, 8/01/26 | 2.87% | |
| 7) San Diego Public Facilities Financing Authority 5.00%, 5/15/36 | 2.85% | |
| 8) Metropolitan Transportation Authority Series 2014C 5.00%, 11/15/32 | 2.67% | |
| 9) City of San Francisco CA Public Utilities Commission Wastewater Revenue Series 2013B 5.00%, 10/01/32 | 2.62% | |
| 10) San Diego County Water Authority Financing Corp. Series 2013 5.00%, 5/01/31 | 2.41% | |
| | | |
| Sector/Industry Breakdown | | Portfolio % |
| Revenue | | |
| Water & Sewer | | 9.34% |
| Revenue - Miscellaneous | | 8.59% |
| Health Care - Not-for-Profit | | 8.54% |
| Toll Roads/Transit | | 4.75% |
| Higher Education - Public | | 4.44% |
| Electric Utility | | 4.42% |
| Airport | | 3.04% |
| Primary/Secondary Ed. - Public | | 2.94% |
| Port | | 2.87% |
| Senior Living | | 1.64% |
| Higher Education - Private | | 1.61% |
| Primary/Secondary Ed. - Private | | 1.41% |
| SUBTOTAL | | 53.59% |
| Tax Supported | | |
| Special Tax | | 13.10% |
| Local G.O. | | 9.56% |
| Tax-Supported Local Lease | | 9.25% |
| Assessment District | | 4.11% |
| State G.O. | | 2.84% |
| SUBTOTAL | | 38.86% |
| Prerefunded/ETM | | 6.08% |
| Asset-Backed | | |
| Housing - Multi-Family | | 1.26% |
| SUBTOTAL | | 1.26% |
| Cash Equivalents | | |
| Investment Companies | | 0.21% |
| SUBTOTAL | | 0.21% |
| Total | | 100.00% |
| | | |
| State Breakdown | | Portfolio % |
| California | | 92.45% |
| New York | | 2.67% |
| Florida | | 1.44% |
| Guam | | 1.01% |
| Minnesota | | 0.61% |
| New Jersey | | 0.54% |
| Pennsylvania | | 0.54% |
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