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Montag,
23.04.2018 23:05
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PR Newswire
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Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
© TommL / Vetta / Getty Images
https://www.gettyimages.de/
PR Newswire
PHILADELPHIA, April 23, 2018
PHILADELPHIA, April 23, 2018 /PRNewswire/ -- Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE American: LAQ), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of March 31, 2018.
The Fund's total returns for various periods through March 31, 2018 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of | Annualized as of 03/31/18 | ||||||
| | 1 | 3 | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| NAV | -3.6 | 1.7 | 1.7 | 14.9 | 11.1 | -2.0 | 2.0 | 10.0 |
| Market Price | -3.9 | 2.5 | 2.5 | 18.2 | 12.4 | -1.8 | 2.4 | 9.6 |
| MSCI Emerging | -0.9 | 8.1 | 8.1 | 19.7 | 10.5 | -1.6 | -0.5 | 10.2¹ |
On March 31, 2018, the Fund's net assets amounted to US$221.0 million and the Fund's NAV per share was US$29.66.
As of March 31, 2018, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Financials | 24.1 |
| Information Technology | 21.3 |
| Consumer Staples | 16.0 |
| Materials | 8.3 |
| Energy | 6.9 |
| Telecommunications | 5.0 |
| Industrials | 4.4 |
| Consumer Discretionary | 2.9 |
| Real Estate | 2.8 |
| Cash | 8.2 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Mexico | 25.5 |
| Brazil | 18.7 |
| China | 13.6 |
| United States | 6.9 |
| South Korea | 5.9 |
| India | 5.7 |
| South Africa | 4.7 |
| Argentina | 4.5 |
| Chile | 4.4 |
| Taiwan | 3.9 |
| Luxembourg | 3.6 |
| Russia | 1.9 |
| Colombia | 0.8 |
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