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Montag,
22.05.2017 22:40
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Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
© TommL / Vetta / Getty Images
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PHILADELPHIA, May 22, 2017
PHILADELPHIA, May 22, 2017 /PRNewswire/ -- Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE MKT: LAQ), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of April 30, 2017.
The Fund's total returns for various periods through April 30, 2017 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of 04/30/17 | Annualized as of 04/30/17 | ||||||
| | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| NAV | 0.9 | 8.9 | 16.2 | 20.6 | -2.9 | -2.0 | 3.3 | 9.8 |
| Market Price | 1.6 | 12.5 | 20.8 | 24.5 | -2.8 | -2.2 | 3.3 | 9.3 |
| MSCI Emerging Markets Latin America | 0.0 | 4.2 | 12.2 | 16.7 | -4.5 | -5.1 | 0.6 | 9.8¹ |
On April 30, 2017, the Fund's net assets amounted to US$197.0 million and the Fund's NAV per share was US$26.45.
¹ For the MSCI Emerging Markets Latin America benchmark, the returns provided for since inception are based on month-end level valuations as of October 31, 1991.
As of April 30, 2017, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Financials | 27.1 |
| Consumer Staples | 23.5 |
| Consumer Discretionary | 12.2 |
| Industrials | 12.0 |
| Real Estate | 7.5 |
| Materials | 6.7 |
| Energy | 5.5 |
| Information Technology | 2.7 |
| Health Care | 1.3 |
| Cash | 1.5 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Brazil | 62.1 |
| Mexico | 21.6 |
| Chile | 10.7 |
| Argentina | 2.0 |
| Peru | 1.8 |
| Colombia | 1.4 |
| United States | 0.4 |
The Fund's ten largest equity holdings as of April 30, 2017, representing 49.7% of net assets, were:
| Stock | Percent of Net Assets |
| Banco Bradesco | 8.2 |
| Itau Unibanco | 8.0 |
| Lojas Renner | 5.6 |
| AMBEV | 4.7 Werbung Mehr Nachrichten zur Aberd. Lat.am.eq.f Aktie kostenlos abonnieren
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