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Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
Freitag, 21.10.2016 16:30 von | Aufrufe: 31

Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition

Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild). © TommL / Vetta / Getty Images https://www.gettyimages.de/

PR Newswire

PHILADELPHIA, Oct. 21, 2016

PHILADELPHIA, Oct. 21, 2016 /PRNewswire/ -- Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE MKT: LAQ), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of September 30, 2016.

Aberdeen Asset Management Inc. At Aberdeen, asset management is our business. We only manage assets for clients, allowing us to focus solely on their needs and deliver independent, objective investment advice. We know global markets from the local level upwards, drawing on more than 1,900 staff, across 32 offices in 23 countries. Investment teams are based in the markets or regions where they invest, delivering local perspective in a global investment environment.

The Fund's total returns for various periods through September 30, 2016 are provided below.  (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):  

 

Cumulative as of 09/30/16

Annualized as of 09/30/16

1
Month

3
Month


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YTD

1
Year

3
Years

5
Years

10
Years

Since
Inception

NAV

-0.2

4.8

39.8

35.9

-7.2

0.0

5.6

9.6

Market Price

0.1

5.6

39.3

34.3

-8.0

-0.5

5.2

9.0

MSCI Emerging Markets Latin America

-0.8

5.4

32.5

29.0

-7.6

-3.7

2.6

9.61

 

On September 30, 2016, the Fund's net assets amounted to US$179.7 million and the Fund's NAV per share was US$24.13.

As of September 30, 2016, the portfolio was invested as follows:

 

Portfolio Composition

Percent of 
Net Assets

Financials

26.8

Consumer Staples

24.9

Industrials

12.8

Consumer Discretionary

9.3

Real Estate

6.9

Energy

6.7

Materials

5.9

Information Technology

2.0

Health Care

1.7

Utilities

0.5

Cash

2.6

 

Portfolio Composition

Geographic Exposure %

Brazil

60.2

Mexico

20.6

Chile

10.6

Peru

2.6

Argentina

2.4

United States

2.2

Colombia

1.5

 

The Fund's ten largest equity holdings as of September 30, 2016, representing 49.1% of net assets, were:

 

Stock

Percent of

Net Assets

Banco Bradesco

8.2

Itau Unibanco

7.2

Lojas Renner

5.3

AMBEV

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