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Montag,
20.06.2016 23:05
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Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
© TommL / Vetta / Getty Images
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PHILADELPHIA, June 20, 2016
PHILADELPHIA, June 20, 2016 /PRNewswire/ -- Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE MKT: LAQ), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of May 31, 2016.
The Fund's total returns for various periods through May 31, 2016 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of 05/31/16 | Annualized as of 05/31/16 | ||||||
| | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| NAV | -8.9 | 18.5 | 17.5 | -9.7 | -13.8 | -8.7 | 4.6 | 8.9 |
| Market Price | -9.0 | 18.3 | 16.3 | -12.7 | -14.8 | -9.3 | 4.7 | 8.3 |
| MSCI Emerging Markets Latin America | -10.8 | 13.9 | 12.8 | -16.0 | -14.0 | -11.9 | 1.9 | 9.01 |
On May 31, 2016, the Fund's net assets amounted to US$151.1 million and the Fund's NAV per share was US$20.28.
As of May 31, 2016, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Financials | 32.7 |
| Consumer Staples | 26.7 |
| Industrials | 13.4 |
| Consumer Discretionary | 9.0 |
| Energy | 7.1 |
| Materials | 5.1 |
| Information Technology | 2.1 |
| Health Care | 1.5 |
| Utilities | 0.7 |
| Cash | 1.8 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Brazil | 55.7 |
| Mexico | 23.9 |
| Chile | 11.2 |
| Argentina | 2.7 |
| Peru | 2.6 |
| Colombia | 2.5 |
| United States | 1.3 |
The Fund's ten largest equity holdings as of May 31, 2016, representing 47.2% of net assets, were:
| Stock | Percent of Net Assets |
| Banco Bradesco | 7.6 |
| Itau Unibanco | 6.3 |
| Lojas Renner | 4.8 |
| FEMSA | 4.8 |
| Multiplan Empreendimentos | 4.7 |
| AMBEV | 4.3 |
| Grupo Financiero Banorte | 4.2 Werbung Mehr Nachrichten zur Aberd. Lat.am.eq.f Aktie kostenlos abonnieren
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