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Donnerstag,
26.01.2017 22:35
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PR Newswire
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Aberdeen Greater China Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Die Nationalflaggen der Volksrepublik China und seiner Sonderverwaltungsregion Hongkong.
©iStock
PR Newswire
PHILADELPHIA, Jan. 26, 2017
PHILADELPHIA, Jan. 26, 2017 /PRNewswire/ -- Aberdeen Greater China Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE: GCH), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of December 31, 2016.
The Fund's total returns for various periods through December 31, 2016 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of 12/31/16 | Annualized as of 12/31/16 | |||||
| | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| NAV | -3.3 | -4.4 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.7 | 2.2 |
| Market Price | -2.9 | -3.9 | 2.6 | 2.6 | -2.0 | 1.6 | -2.0 |
| MSCI Golden Dragon | -3.9 | -6.3 | 5.8 | 5.8 | 2.0 | 6.9 | 4.2 |
On December 31, 2016, the Fund's net assets amounted to US$91.2 million and the Fund's NAV per share was US$10.30.
As of December 31, 2016, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Industrials | 20.2 |
| Financials | 15.5 |
| Consumer Discretionary | 14.3 |
| Real Estate | 11.0 |
| Information Technology | 10.6 |
| Telecommunications | 9.2 |
| Consumer Staples | 5.5 |
| Energy | 4.5 |
| Health Care | 4.2 |
| Utilities | 1.3 |
| Materials | 0.8 |
| Cash | 3.0 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Hong Kong | 57.3 |
| China | 29.0 |
| Taiwan | 12.0 |
| Singapore | 1.3 |
| United States | 0.3 |
The Fund's ten largest equity holdings as of December 31, 2016, representing 46.3% of net assets, were:
| Stock | Percent of Net Assets |
| Taiwan Semiconductor | 6.8 |
| Jardine Strategic | 6.4 |
| AIA Group | 6.4 |
| HSBC Holdings | 5.1 |
| MTR Corporation | 5.1 |
| China Mobile | 3.9 |
| Taiwan Mobile Werbung Mehr Nachrichten zur Aberdeen Greater China Fund Aktie kostenlos abonnieren
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