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Donnerstag,
22.06.2017 22:35
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Aberdeen Global Income Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Ein Arzt berät einen Patienten (Symbolbild).
© TommL / Vetta / Getty Images
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PHILADELPHIA, June 22, 2017
PHILADELPHIA, June 22, 2017 /PRNewswire/ -- Aberdeen Global Income Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE MKT: FCO), a closed-end bond fund, announced today its performance data and portfolio composition as of May 31, 2017.
The Fund's total returns for various periods through May 31, 2017 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price, and are stated net-of-fees):
| Period | NAV Total Return % | Market Price Total Return % | ||
| | Cumulative | Annualized | Cumulative | Annualized |
| Since Inception (March 1992) | 451.9 | 7.0 | 383.9 | 6.4 |
| 10-years | 63.3 | 5.0 | 61.3 | 4.9 |
| 5-years | 9.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |
| 3-years | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.8 |
| 1-year | 10.0 | 15.2 | ||
The Fund's returns, which are denominated in U.S. dollars, are affected by the performance of the U.S. dollar against the various currencies listed below.
As of May 31, 2017, the portfolio was invested as follows:
| | Currency Exposure % | Geographic Exposure % |
| Australia | 2.7 | 7.2 |
| United Kingdom | - | 3.9 |
| Canada | - | 1.2 |
| New Zealand | 3.5 | 7.1 |
| | | |
| United States | 69.8* | 24.0 |
| | | |
| Europe | 1.8 | 15.4** |
| Asia | 18.7 | 21.1 |
| Africa | 0.5 | 5.0 |
| Caribbean | - | 0.2 |
| Latin America | 3.0 | 14.9 |
| *Of which 62.8% is invested in US$ denominated bonds issued by foreign issuers. | ||
| **Europe is comprised of: Eastern Europe 10.0% and Western Europe 5.4%. | ||
As of May 31, 2017, the top ten holdings of the portfolio based on total assets were as follows:
| Holding | Coupon / Maturity | (%) |
| State of New South Wales Australia | 6.00%, 05/01/2030 | 4.6 |
| New Zealand Government Bond | 5.00%, 03/15/2019 | 4.1 |
| New Zealand Government Bond | 2.75%, 04/15/2025 | 2.8 |
| Queensland Treasury Corporation | 2.75%, 08/20/2027 | 2.3 |
| Russia Government Bond | 7.05%, 01/19/2028 | 2.1 |
| Romania Government Bond | 6.13%, 01/22/2044 | 1.3 |
| Argentina Government Bond | 7.50%, 04/22/2026 | 1.1 |
| Indonesia Government Bond Werbung Mehr Nachrichten zum Fonds kostenlos abonnieren
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