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NEW YORK, Sept. 26, 2016
NEW YORK, Sept. 26, 2016 /PRNewswire/ -- AB Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF) (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of August 31, 2016.
AB Global High Income Fund, Inc. | |
| |
Top 10 Fixed Income Holdings | Portfolio % |
1) U.S. Treasury Notes 0.875%, 4/15/19 | 5.40% |
2) U.S. Treasury Bonds 8.125%, 5/15/21 | 2.96% |
3) Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10.00%, 1/01/21 - 1/01/27 | 2.87% |
4) U.S. Treasury Notes 1.25%, 1/31/20 | 1.08% |
5) Wachovia Mortgage Loan Trust Series Series 2006-ALT1, Class A2 0.704%, 1/25/37 | 0.82% |
6) U.S. Treasury Notes 2.25%, 11/15/25 | 0.77% |
7) U.S. Treasury Bonds 5.25%, 2/15/29 | 0.69% |
8) Ivory Coast Government International Bond 5.75%, 12/31/32 | 0.64% |
9) Dominican Republic International Bond 8.625%, 4/20/27 | 0.59% |
10) Dominican Republic International Bond 16.00%, 7/10/20 | 0.51% |
| |
Investment Type | Portfolio % |
Corporates - Non-Investment Grade | |
Industrial | |
Consumer Non-Cyclical | 7.12% |
Energy | 5.20% |
Communications - Media | 5.10% |
Communications - Telecommunications | 3.65% |
Consumer Cyclical - Other | 3.25% |
Capital Goods | 3.18% |
Basic | 3.05% |
Technology | 2.67% |
Consumer Cyclical - Automotive | 1.77% |
Consumer Cyclical - Retailers | 1.75% |
Transportation - Services | 0.89% |
Other Industrial | 0.81% |
Services | 0.73% |
Consumer Cyclical - Entertainment | 0.56% |
Transportation - Airlines | 0.42% |
Consumer Cyclical - Restaurants | 0.28% |
SUBTOTAL | 40.43% |
Credit Default Swaps | 11.31% |
SUBTOTAL | 11.31% |
Financial Institutions | |
Banking | 2.94% |
Finance | 0.91% |
Other Finance | 0.48% |
Insurance | 0.38% |
REITS | 0.03% |
Brokerage | 0.01% |
SUBTOTAL | 4.75% |
Utility | |
Electric | 1.48% |
SUBTOTAL | 1.48% |
SUBTOTAL | 57.97% |
Global Governments | 15.69% |
Collateralized Mortgage Obligations | |
Risk Share Floating Rate | 9.19% |
Non-Agency Fixed Rate | 2.73% |
Non-Agency Floating Rate | 1.29% |
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