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Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Dis.
Fonds
WKN: A140PX ISIN: IE00BK4YYT43
7.91
7,4043
€
+0,02 $
+0,25%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
525 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Dis.
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | -2,04% |
| 1 Monat | -2,22% | 1 Jahr | +5,81% |
| 3 Monate | -0,40% | 3 Jahre | -9,17% |
| 6 Monate | +7,62% | 5 Jahre | -9,26% |
Strategie des Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Dis.
Der Fonds strebt eine durchschnittliche Rendite von 1-3% über der Benchmark vor Abzug von Gebühren über einen Marktzyklus (in der Regel drei Jahre) hinweg an, indem er in eine Mischung aus auf Hartwährungen lautende Anleihen aus Schwellenländern, auf lokale Währungen lautende Anleihen aus Schwellenländern sowie Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern investiert.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 485,80 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 8,14 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,28 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,16 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 6,54 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,100 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,082 $(0,075 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,099 $(0,094 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,085 $(0,078 €) |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
