7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | -1,27% |
1 Monat | +0,94% | 1 Jahr | +4,60% |
3 Monate | -1,63% | 3 Jahre | -12,74% |
6 Monate | +7,55% | 5 Jahre | -4,28% |
Fondsvolumen | 103,06 Mio |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 68,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 61,82 US-Dollar |
Tracking Error | 1,15 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 0,25 |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fd LA EUR | 127,5954 € | +0,56% | |
Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 5 | 15,0315 € | +0,12% | |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D | 80,9841 € | 0,00% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,45 $(0,41 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,44 $(0,42 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,42 $(0,39 €) |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
KVG | Natixis Investment Managers S.A. |
Fondsmanager | Herr David Rolley |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggr.Credit TR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |