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NB Multi Asset Global R
Fonds
WKN: A12BKE ISIN: DE000A12BKE9
55.5
55,25
€
-0,25 €
-0,45%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
66,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NB Multi Asset Global R
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +5,29% |
| 1 Monat | +1,80% | 1 Jahr | +8,30% |
| 3 Monate | +5,53% | 3 Jahre | +9,90% |
| 6 Monate | +8,61% | 5 Jahre | +17,73% |
Strategie des NB Multi Asset Global R
Anlageziel sind benchmarkunabhängige Erträge und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds nimmt auf Basis eines sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten flexibel wahr. Hierdurch sollen Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.
Fondsmanagement:
National-Bank Aktiengesellschaft
Risiko
| Fondsvolumen | 66,71 Mio |
| Auflagedatum | 19.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,98 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
| 12-Monats-Hoch | 55,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 50,03 Euro |
| Tracking Error | 2,23 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 6,65 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 02.03.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 19.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
