7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +0,31% |
1 Monat | -0,99% | 1 Jahr | +7,13% |
3 Monate | +0,66% | 3 Jahre | -1,05% |
6 Monate | +8,35% | 5 Jahre | +9,82% |
Fondsvolumen | 751,99 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2005 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
12-Monats-Hoch | 82,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 75,61 US-Dollar |
Tracking Error | 1,97 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 7,35 |
Muzinich Americayield Fund USD acc. | 308,2401 € | +0,26% | |
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR acc R | 272,8788 € | +0,25% | |
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR acc A | 303,8973 € | +0,26% |
01.12.2023 | Ausschüttung | 2,05 $(1,88 €) |
01.06.2023 | Ausschüttung | 1,96 $(1,83 €) |
01.12.2022 | Ausschüttung | 2,06 $(1,98 €) |
01.06.2022 | Ausschüttung | 2,08 $(1,95 €) |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.10.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |