Muzinich Americayield Fund USD Inc.

Fonds
WKN:  A0HGWK ISIN:  IE0033150131
76,942
+0,2133 $
+0,26%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
817 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Muzinich Americayield Fund USD Inc.

7 Tage +0,39% lfd. Jahr +0,31%
1 Monat -0,99% 1 Jahr +7,13%
3 Monate +0,66% 3 Jahre -1,05%
6 Monate +8,35% 5 Jahre +9,82%

Strategie des Muzinich Americayield Fund USD Inc.

Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten.
Fondsmanagement: Muzinich & Co.

Risiko

Fondsvolumen 751,99 Mio
Auflagedatum 20.10.2005
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,15%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,77
12-Monats-Hoch 82,96 US-Dollar
12-Monats-Tief 75,61 US-Dollar
Tracking Error 1,97
Korrelation 0,91
Alpha 0,40
Beta 0,84
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 7,35

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2023 Ausschüttung 2,05 $(1,88 €)
01.06.2023 Ausschüttung 1,96 $(1,83 €)
01.12.2022 Ausschüttung 2,06 $(1,98 €)
01.06.2022 Ausschüttung 2,08 $(1,95 €)

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Muzinich & Co.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.10.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 30.11.