7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +1,73% |
1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +10,91% |
3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | +4,54% |
6 Monate | +7,90% | 5 Jahre | +12,43% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2013 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,81% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,15 |
12-Monats-Hoch | 147,37 Euro |
12-Monats-Tief | 132,44 Euro |
Tracking Error | 0,48 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,27 |
Treynor Ratio | 8,25 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A | 76,3905 € | -0,01% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. R | 125,6059 € | -0,01% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A | 150,8080 € | 0,00% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.12.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |