7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +1,21% |
1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +6,04% |
3 Monate | +1,13% | 3 Jahre | -3,35% |
6 Monate | +5,27% | 5 Jahre | +0,15% |
Fondsvolumen | 124,31 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,24% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 26,04 Euro |
12-Monats-Tief | 24,46 Euro |
Tracking Error | 1,98 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,59 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 4,35 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Richard Ford |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |