7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | -1,23% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +0,99% |
3 Monate | -0,21% | 3 Jahre | -8,04% |
6 Monate | +3,31% | 5 Jahre | -4,71% |
Fondsvolumen | 22,06 Mio |
Auflagedatum | 29.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
12-Monats-Hoch | 93,10 Euro |
12-Monats-Tief | 88,13 Euro |
Tracking Error | 0,70 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,34 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,48 |
Treynor Ratio | -2,60 |
Monega Global Bond (R) | 44,20 € | -0,18% | |
TBF BALANCED EUR I | 102,46 € | +0,49% | |
TBF BALANCED EUR S | 101,32 € | +0,49% |
08.12.2023 | Ausschüttung | 1,65 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 1,33 € |
09.12.2021 | Ausschüttung | 1,26 € |
21.12.2020 | Ausschüttung | 1,34 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Wolfgang Gläsel |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 29.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |