7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +3,43% |
1 Monat | +2,35% | 1 Jahr | +16,79% |
3 Monate | +3,31% | 3 Jahre | +29,60% |
6 Monate | +8,19% | 5 Jahre | +37,94% |
Fondsvolumen | 29,33 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,24% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 89,29 Euro |
12-Monats-Tief | 75,99 Euro |
Tracking Error | 7,97 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,67 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 2,94 |
LF - MMT Global Value C | 2.448,61 € | +1,01% | |
LF - MMT Global Value M | 79,12 € | +0,99% | |
aValue Fonds A | 110,65 € | +0,42% |
14.03.2011 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | MFI Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |