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MGI Euro Bond Fund I1 EUR
Fonds
WKN: A1157V ISIN: IE00B19FV763
127.3968
126,76
€
-0,6377 €
-0,50%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
106 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MGI Euro Bond Fund I1 EUR
| 7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | -1,14% |
| 1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +4,31% |
| 3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | -13,64% |
| 6 Monate | +5,62% | 5 Jahre | -9,35% |
Strategie des MGI Euro Bond Fund I1 EUR
Anlageziel ist Ertrags- und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, einschließlich Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die soweit möglich und praktikabel die Komponenten des ICE BofAML Euro Broad Market Index, ohne Absicherung gemessen in Euro, widerspiegeln, um sein Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanagement:
Mercer Global Investments Europe Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 105,71 Mio |
| Auflagedatum | 19.09.2006 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,37% |
| Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 129,84 Euro |
| 12-Monats-Tief | 120,11 Euro |
| Tracking Error | 2,04 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,32 |
| Beta | 1,44 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 0,43 |
Stammdaten
| KVG | Mercer Global Investments Management Limited |
| Fondsmanager | Mercer Global Investments Europe Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
