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MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A2 USD
Fonds
WKN: A2ACSY ISIN: LU1340702775
9.24
8,6176
€
-0,04 $
-0,43%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
403 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A2 USD
| 7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -1,87% |
| 1 Monat | -0,80% | 1 Jahr | +2,75% |
| 3 Monate | -0,29% | 3 Jahre | -7,03% |
| 6 Monate | +7,30% | 5 Jahre | -0,44% |
Strategie des MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A2 USD
Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.
Fondsmanagement:
Herr Matt Ryan
Risiko
| Fondsvolumen | 368,86 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,15% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 09:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 9,46 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,54 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,95 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 1,40 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,027 $(0,025 €) |
| 31.01.2024 | Ausschüttung | 0,035 $(0,033 €) |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,031 $(0,028 €) |
Stammdaten
| KVG | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Matt Ryan |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.07.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
