7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -1,87% |
1 Monat | -0,80% | 1 Jahr | +2,75% |
3 Monate | -0,29% | 3 Jahre | -7,03% |
6 Monate | +7,30% | 5 Jahre | -0,44% |
Fondsvolumen | 368,86 Mio |
Auflagedatum | 11.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 09:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
12-Monats-Hoch | 9,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,54 US-Dollar |
Tracking Error | 2,95 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,40 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,027 $(0,025 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,035 $(0,033 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,031 $(0,028 €) |
KVG | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Matt Ryan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 31.01. |