7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | +3,90% |
3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | +1,95% |
6 Monate | +3,31% | 5 Jahre | +1,08% |
Fondsvolumen | 264,80 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 103,78 Euro |
12-Monats-Tief | 98,85 Euro |
Tracking Error | 3,01 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 3,60 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,56 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | Universal-Investment Ireland |
Fondsmanager | Team der Metzler Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 02.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Pan-European Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |