Metzler Wertsicherungsfonds 98

Fonds
WKN:  A111Q5 ISIN:  IE00BLG2YD70
103,05
+0,28 €
+0,27%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
285 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Metzler Wertsicherungsfonds 98

7 Tage -0,20% lfd. Jahr +0,37%
1 Monat -0,84% 1 Jahr +3,90%
3 Monate +0,78% 3 Jahre +1,95%
6 Monate +3,31% 5 Jahre +1,08%

Strategie des Metzler Wertsicherungsfonds 98

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.
Fondsmanagement: Team der Metzler Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 264,80 Mio
Auflagedatum 02.05.2014
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,39%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,01
12-Monats-Hoch 103,78 Euro
12-Monats-Tief 98,85 Euro
Tracking Error 3,01
Korrelation 0,93
Alpha 0,10
Beta 0,41
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 3,60

Ausschüttungen des Fonds

18.12.2020 Ausschüttung 0,56 €
16.12.2019 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment Ireland
Fondsmanager Team der Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 02.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Pan-European Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 30.09.