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Metzler Sovereign Select LCR B
Fonds
WKN: A14V5M ISIN: IE00BYY02F28
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Nicht aktiv!
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,27%
Fondsgröße
106 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Metzler Sovereign Select LCR B
| 7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | -1,80% |
| 1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | -0,15% |
| 3 Monate | -1,42% | 3 Jahre | -14,69% |
| 6 Monate | +2,68% | 5 Jahre | -14,21% |
Strategie des Metzler Sovereign Select LCR B
Anlageziele sind Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Staatsanleihen. Alle Anleihen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
Fondsmanagement:
Herr Bernhard Biehler
Risiko
| Fondsvolumen | 105,66 Mio |
| Auflagedatum | 24.08.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 82,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 76,86 Euro |
| Tracking Error | 3,08 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -1,32 |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 13.12.2022 | Ausschüttung | 1,40 € |
| 13.12.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment Ireland |
| Fondsmanager | Herr Bernhard Biehler |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 24.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
