7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +15,45% |
1 Monat | +6,76% | 1 Jahr | +30,69% |
3 Monate | +15,59% | 3 Jahre | +3,86% |
6 Monate | +24,30% | 5 Jahre | +49,23% |
Fondsvolumen | 98,47 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,61 |
12-Monats-Hoch | 18,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,67 US-Dollar |
Tracking Error | 3,24 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 18,25 |
Matthews Asia Funds - Japan Fund A Acc USD | 15,9791 € | -0,41% | |
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc EUR Hedged | 22,23 € | -0,40% | |
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD Hedged | 23,5516 € | -0,39% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Shuntaro Takeuchi |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Japan |
Geschäftsjahresende | 31.03. |