7 Tage | -0,83% | lfd. Jahr | -3,82% |
1 Monat | -4,02% | 1 Jahr | +0,92% |
3 Monate | -3,63% | 3 Jahre | -17,32% |
6 Monate | +4,37% | 5 Jahre | +2,57% |
Fondsvolumen | 88,48 Mio |
Auflagedatum | 15.10.2007 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
12-Monats-Hoch | 5,05 Euro |
12-Monats-Tief | 4,56 Euro |
Tracking Error | 7,92 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,78 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -17,30 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,40 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,41 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,41 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Mag. Gregor Nadlinger |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.05. |