Managed Profit Plus (A)

Fonds
WKN:  A0MZM1 ISIN:  AT0000A06VB6
4,79
+0,04 €
+0,84%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
85,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Managed Profit Plus (A)

7 Tage -0,83% lfd. Jahr -3,82%
1 Monat -4,02% 1 Jahr +0,92%
3 Monate -3,63% 3 Jahre -17,32%
6 Monate +4,37% 5 Jahre +2,57%

Strategie des Managed Profit Plus (A)

Der vermögensverwaltende Pensionskassen-Mischfonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegen. Zur Zielerreichung wird eine Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt. Der Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, darf bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
Fondsmanagement: Herr Mag. Gregor Nadlinger

Risiko

Fondsvolumen 88,48 Mio
Auflagedatum 15.10.2007
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,09%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 8,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,43
12-Monats-Hoch 5,05 Euro
12-Monats-Tief 4,56 Euro
Tracking Error 7,92
Korrelation 0,82
Alpha -0,78
Beta 1,16
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -17,30

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2023 Ausschüttung 0,40 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,41 €
02.08.2021 Ausschüttung 0,41 €
03.08.2020 Ausschüttung 0,41 €

Stammdaten

KVG Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondsmanager Herr Mag. Gregor Nadlinger
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.