Macquarie Global Convertible Fund B EUR

Fonds
WKN:  A1434Z ISIN:  LU1274831590
12,303
-0,0048 €
-0,04%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,24%
Fondsgröße
133 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Macquarie Global Convertible Fund B EUR

7 Tage -1,23% lfd. Jahr -0,24%
1 Monat -0,95% 1 Jahr +1,63%
3 Monate +1,11% 3 Jahre -13,87%
6 Monate +4,37% 5 Jahre +2,85%

Strategie des Macquarie Global Convertible Fund B EUR

Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erwirtschaften, die das potenzielle Wachstum und die Erträge globaler Wandelanleihen erfasst. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds überwiegend in Wandelanleihen investieren, die von Körperschaften, Regierungen oder anderen Regierungsstellen in entwickelten Märkten begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien, Anleihen, Barmittel, börsennotierte Futures und börsennotierte Fonds (ETFs) investieren, um die Liquidität zu erhöhen. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Risiko

Fondsvolumen 133,00 Mio
Auflagedatum 30.11.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,25%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,22%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,56
12-Monats-Hoch 12,55 Euro
12-Monats-Tief 11,60 Euro
Tracking Error 1,54
Korrelation 0,97
Alpha -0,05
Beta 0,96
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,47

Ausschüttungen des Fonds

15.02.2016 Ausschüttung 0,050 €
23.04.2015 Ausschüttung 0,010 €
23.04.2014 Ausschüttung 0,080 €
18.04.2013 Ausschüttung 0,040 €

Stammdaten

KVG Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.