Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR

Fonds
WKN:  A1434F ISIN:  LU1274828372
9,6287
-0,0614 €
-0,63%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
54,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR

7 Tage +0,11% lfd. Jahr -1,63%
1 Monat -0,68% 1 Jahr +4,10%
3 Monate -0,13% 3 Jahre -13,60%
6 Monate +6,69% 5 Jahre -7,79%

Strategie des Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR

Anlageziel ist eine stabile und kontinuierliche langfristige Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische kreditbasierte Wertpapiere, die von Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln eingehen. Der Fondsmanager trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch Durations-Overlays. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Risiko

Fondsvolumen 56,50 Mio
Auflagedatum 18.02.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,66%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,59%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,03
12-Monats-Hoch 9,96 Euro
12-Monats-Tief 9,03 Euro
Tracking Error 0,98
Korrelation 1,00
Alpha 0,05
Beta 1,17
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 1,10

Stammdaten

KVG Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.