M&G Global Floating Rate High Yield Fund EUR-A-H- Auss.

9,65 +0,01% +0,0008 €
12.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1141L
ISIN: GB00BMP3SG99
Typ: Fonds

Performance des Fonds M&G Global Floating Rate High Yield Fnd - Euro A-H Inc

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 9,6591 € 9,6636 € 9,54726 € 9,7512 € 9,51692 € 9,41478 €
Performance -0,09% -0,14% +1,08% -1,04% +1,40% +2,50%
Volatilität - 1,24 1,90 2,59 1,86 3,39
Max. Verlust +0,01% +0,02% +0,16% +0,16% +0,16% +0,16%
Verlustmonate 1 1 5 2 5 13
Sharpe - -0,09 0,73 -0,37 0,93 1,02
Hoch 9,6591 € 9,6715 € 9,8059 € 9,8059 € 9,8059 € 9,8059 €
Tief 9,6487 € 9,6326 € 9,55424 € 9,6326 € 9,51692 € 8,78435 €

Strategie des Fonds M&G Global Floating Rate High Yield Fnd - Euro A-H Inc

Mischfonds (Welt / Global)
Mindestens 70 % der Anlagen erfolgen in hoch rentierliche Unternehmensanleihen oder staatliche Floating Rate Notes [Anlagen, die regelma¨ßig angepasste Ertra¨ge oder Zinsen zahlen] oder forderungsbesicherte Wertpapiere [Anlagen, die durch zahlungsmittelgenerierende Vermo¨genswerte wie Hypotheken oder Kredite besichert sind]. Diese Anlagen ko¨nnen aus aller Welt stammen. Eine Anlage in Floating Rate Notes kann durch eine Anlage in von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere [Anlagen, die ein gewisses Maß an Ertra¨gen oder Zinsen bieten] erzielt werden, die mit Derivaten [Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete ku¨nftige Preisentwicklung eines zugrunde liegenden Vermo¨genswerts gebunden ist] kombiniert werden.

Zusammensetzung des Fonds M&G Global Floating Rate High Yield Fnd - Euro A-H Inc


Top-Holdings
3,40%
Matterhorn Telecom SA
3,40%
Wind Acquisition Fin. SA
3,10%
1,80%
Iceland
1,70%
Picard
1,60%
Stonegate Pub Co Ltd/
1,50%
1,50%
Unity Media GmbH
Währungen
99,60%
USD
2,40%
GBP
-2,00%
EUR

Konditionen des Fonds

TER 1,46%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2017 Ausschüttung 0,1053 €
02.05.2017 Ausschüttung 0,0924 €
01.02.2017 Ausschüttung 0,1086 €
01.11.2016 Ausschüttung 0,1104 €

Fonds Stammdaten

KVG M&G Investment Funds
Fondsmanager James Tomlins
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 11.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 3.486,3 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Global High Yield
Geschäftsjahresende 30.06.
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins

FondsRank

Kurzfristig 1014/1907
Mittelfristig 1172/1670
Langfristig kein Ranking
Gesamt