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Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist
ETF
WKN: LYX0Y5 ISIN: LU1686830909
69.75
69,18
€
-0,57 €
-0,82%
24.04.24 21:56:28
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
99,8 M $
Tracking Error
2,00%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +0,76% |
| 1 Monat | -1,63% | 1 Jahr | +8,27% |
| 3 Monate | +3,11% | 3 Jahre | +1,67% |
| 6 Monate | +9,46% | 5 Jahre | +2,24% |
Strategie des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index abzubilden, der die in US-Dollar denominierte Staatsschuld der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel durch eine indirekte Replikation zu erreichen, d.h. durch Abschluss eines oder mehrerer OTC-Swaps (Terminkontrakte).
Fondsmanagement:
Herr Raphael Dieterlen
Risiko
| Fondsvolumen | 91,27 Mio |
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,04% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 71,29 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 62,82 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,00 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,35 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 3,10 |
Ausschüttungen des ETF
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 4,53 $(4,20 €) |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 4,27 $(4,19 €) |
| 07.07.2021 | Ausschüttung | 4,25 $(3,60 €) |
| 08.07.2020 | Ausschüttung | 3,69 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
