LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien

Fonds
WKN:  HAFX71 ISIN:  LU1366723044
120,29
-0,46 €
-0,38%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
22,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien

7 Tage +0,51% lfd. Jahr -3,76%
1 Monat -1,58% 1 Jahr +2,71%
3 Monate -0,52% 3 Jahre -5,47%
6 Monate +13,56% 5 Jahre +4,94%

Strategie des LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa. Der Schwerpunkt der Titelauswahl wird auf Titeln von großen und mittleren Unternehmen und Emittenten mit interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsmanagement: Arete Ethik Invest AG

Risiko

Fondsvolumen 22,71 Mio
Auflagedatum 12.07.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,87%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,83%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,09
12-Monats-Hoch 125,20 Euro
12-Monats-Tief 105,00 Euro
Tracking Error 9,57
Korrelation 0,88
Alpha -0,91
Beta 1,44
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 0,96

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Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.