7 Tage | +0,43% | lfd. Jahr | +1,67% |
1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +8,99% |
3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | +17,74% |
6 Monate | +4,80% | 5 Jahre | +16,91% |
Fondsvolumen | 137,38 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
12-Monats-Hoch | 129,33 Euro |
12-Monats-Tief | 117,60 Euro |
Tracking Error | 7,15 |
Korrelation | 0,21 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -7,02 |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - | |
H2O MODERATO FCP HUSD-R (C) | - | - | |
Neuberger Berman Multi-Asset Class Income Fund USD I Dis. | - | - |
14.12.2023 | Ausschüttung | 2,06 € |
16.12.2020 | Ausschüttung | 2,05 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,24 € |
10.02.2017 | Ausschüttung | 0,63 € |
KVG | Lupus alpha Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Ritter |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 31.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |