7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +4,07% |
1 Monat | +0,71% | 1 Jahr | +11,67% |
3 Monate | +2,73% | 3 Jahre | +9,93% |
6 Monate | +7,13% | 5 Jahre | +16,63% |
Fondsvolumen | 85,67 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,69% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 6,13 |
12-Monats-Hoch | 104,78 Euro |
12-Monats-Tief | 93,90 Euro |
Tracking Error | 1,37 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 11,44 |
14.12.2023 | Ausschüttung | 4,14 € |
12.12.2022 | Ausschüttung | 1,88 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,32 € |
16.12.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
KVG | Lupus alpha Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Norbert Adam |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |