7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +3,32% |
1 Monat | -0,16% | 1 Jahr | +8,94% |
3 Monate | +4,02% | 3 Jahre | +4,99% |
6 Monate | +11,40% | 5 Jahre | +17,81% |
Fondsvolumen | 13,41 Mio |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 131,10 Euro |
12-Monats-Tief | 116,45 Euro |
Tracking Error | 1,30 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 5,01 |
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund A USD ACC | 118,9188 € | +0,84% | |
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A USD DIS (A) | 103,3626 € | +0,52% | |
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fd E EUR ACC | - | - |
18.07.2016 | Ausschüttung | 0,16 € |
16.03.2015 | Ausschüttung | 0,030 € |
28.05.2014 | Ausschüttung | 0,24 € |
30.05.2013 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |