7 Tage | -1,81% | lfd. Jahr | +8,80% |
1 Monat | +0,58% | 1 Jahr | +7,29% |
3 Monate | +6,98% | 3 Jahre | +14,35% |
6 Monate | +10,95% | 5 Jahre | +24,77% |
Fondsvolumen | 189,93 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,82% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
12-Monats-Hoch | 196,83 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 165,60 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,38 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,64 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 16,57 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
19.12.2023 | Ausschüttung | 4,90 CHF(5,18 €) |
19.12.2022 | Ausschüttung | 3,80 CHF(3,84 €) |
20.12.2021 | Ausschüttung | 4,40 CHF(4,23 €) |
14.12.2020 | Ausschüttung | 3,50 CHF(3,25 €) |
KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Manfred Jakob |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |