7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +3,52% |
1 Monat | +1,69% | 1 Jahr | +10,67% |
3 Monate | +3,35% | 3 Jahre | -0,57% |
6 Monate | +10,15% | 5 Jahre | -0,33% |
Fondsvolumen | 109,13 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,48 |
12-Monats-Hoch | 38,62 Euro |
12-Monats-Tief | 34,58 Euro |
Tracking Error | 2,29 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 6,25 |
S&H Substanzwerte P (a) | 124,99 € | -0,05% | |
S&H Substanzwerte I (a) | 110,04 € | +0,85% | |
Fidelity Su. Gbl High Yield Bd Paris-Al. Mult. ETF Inc EUR H | 4,9105 € | +0,15% |
11.05.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |