7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +2,20% |
1 Monat | -1,55% | 1 Jahr | +9,11% |
3 Monate | +1,88% | 3 Jahre | -2,25% |
6 Monate | +9,10% | 5 Jahre | -2,50% |
Fondsvolumen | 109,13 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
12-Monats-Hoch | 38,67 Euro |
12-Monats-Tief | 34,58 Euro |
Tracking Error | 2,10 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 6,34 |
Deka-BasisStrategie Flexibel CF | 113,81 € | +0,45% | |
S&H Substanzwerte P (a) | 126,37 € | +0,22% | |
S&H Substanzwerte I (a) | 112,00 € | -0,29% |
11.05.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |