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Leonardo UI G
Fonds
WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12 Symbol: UI28
180.0
180,88
€
+0,88 €
+0,49%
23.04.24 21:56:28
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
101 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Leonardo UI G
| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +4,69% |
| 1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +19,30% |
| 3 Monate | +3,05% | 3 Jahre | +6,38% |
| 6 Monate | +12,14% | 5 Jahre | +26,22% |
Strategie des Leonardo UI G
Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Fondsmanagement:
Universal-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 83,76 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,10 |
| 12-Monats-Hoch | 182,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 150,39 Euro |
| Tracking Error | 5,47 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,99 |
| Beta | 1,32 |
| Information Ratio | -0,24 |
| Treynor Ratio | -17,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 2,83 € |
| 15.02.2022 | Ausschüttung | 3,62 € |
| 15.02.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 17.02.2020 | Ausschüttung | 2,90 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Universal-Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World NR (EUR) hedged |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
