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LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Instit. EUR
Fonds
WKN: A2ANP8 ISIN: LU0519590607
115.87
115,80
€
-0,07 €
-0,06%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
603 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Instit. EUR
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +1,44% |
| 1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +6,06% |
| 3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | +8,01% |
| 6 Monate | +3,18% | 5 Jahre | +11,49% |
Strategie des LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Instit. EUR
Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder gleichgestellten Instrumente vorwiegend mit einer Laufzeit von weniger als 24 Monaten.
Fondsmanagement:
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 603,27 Mio |
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,86 |
| 12-Monats-Hoch | 116,09 Euro |
| 12-Monats-Tief | 109,00 Euro |
| Tracking Error | 1,30 |
| Korrelation | 0,22 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 0,23 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 11,87 |
Stammdaten
| KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | HVB 3 Months Rolling Euribor Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
