7 Tage | +1,08% | lfd. Jahr | +0,69% |
1 Monat | -3,01% | 1 Jahr | +16,92% |
3 Monate | +2,51% | 3 Jahre | +12,58% |
6 Monate | +14,48% | 5 Jahre | +69,57% |
Fondsvolumen | 641,87 Mio |
Auflagedatum | 09.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,97% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 289,97 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 223,23 US-Dollar |
Tracking Error | 4,79 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 13,77 |
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X USD ACC | 269,4760 € | -0,12% | |
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A | 38,06 € | -0,11% | |
Yacktman US Equity Fund IE | 322,5766 € | +0,32% |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Buzz Zaino |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.05.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell 2000 Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |