FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR DIS (A)

Fonds
WKN:  A0MUXB ISIN:  IE00B19Z1F40
280,67
-4,32 €
-1,52%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
88,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR DIS (A)

7 Tage -3,78% lfd. Jahr -2,15%
1 Monat -1,54% 1 Jahr +9,92%
3 Monate +1,72% 3 Jahre +9,61%
6 Monate +7,39% 5 Jahre +45,15%

Strategie des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR DIS (A)

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.
Fondsmanagement: Herr Whitney George

Risiko

Fondsvolumen 88,61 Mio
Auflagedatum 09.02.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,02%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,99%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 302,82 Euro
12-Monats-Tief 242,95 Euro
Tracking Error 5,63
Korrelation 0,96
Alpha -0,30
Beta 1,17
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 11,62

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Whitney George
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.02.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2000 Index
Geschäftsjahresende 29.02.