7 Tage | -0,94% | lfd. Jahr | -2,50% |
1 Monat | -2,81% | 1 Jahr | +0,08% |
3 Monate | -1,43% | 3 Jahre | -15,82% |
6 Monate | +7,19% | 5 Jahre | -0,91% |
Fondsvolumen | 1.061,20 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,33% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 79,44 Euro |
12-Monats-Tief | 71,76 Euro |
Tracking Error | 6,27 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -1,05 |
Beta | 1,94 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -0,70 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 4,10 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 2,63 € |
22.03.2021 | Ausschüttung | 3,17 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Brandywine Asset Management, LLC |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 29.02. |