7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | +1,98% |
1 Monat | +1,64% | 1 Jahr | +11,09% |
3 Monate | +1,72% | 3 Jahre | +7,58% |
6 Monate | +10,68% | 5 Jahre | +50,42% |
Fondsvolumen | 325,68 Mio |
Auflagedatum | 21.03.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
12-Monats-Hoch | 178,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 148,39 US-Dollar |
Tracking Error | 4,80 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -1,01 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | 4,82 |
Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD | 169,5521 € | +0,33% | |
Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR | 170,743 € | +0,70% | |
UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) I-A1-acc | 142,0508 € | -0,12% |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,16 €) |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,057 $(0,052 €) |
01.04.2021 | Ausschüttung | 0,099 $(0,084 €) |
KVG | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Chris Blake |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.03.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |