7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +1,52% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +11,40% |
3 Monate | +1,59% | 3 Jahre | +3,91% |
6 Monate | +7,15% | 5 Jahre | +12,06% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2000 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,38 |
12-Monats-Hoch | 261,82 Euro |
12-Monats-Tief | 234,38 Euro |
Tracking Error | 0,63 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 7,30 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A | 148,9111 € | +0,04% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. R | 125,5224 € | +0,01% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H | 146,9728 € | +0,02% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.06.2000 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |