Turbo-Optionsschein auf EUR/USD

9,15 0,00% +0,00 €
16.12.16 Frankfurt Zertifikate
WKN: VN3WQ9
ISIN: DE000VN3WQ96
Typ: Knock-Out

Stammdaten und Kennzahlen

Produkttyp KO Put
Letzter Handelstag 16.12.2016
Partizipationstyp Put
Einfacher Hebel 11,01
Basiswert Kurs Änderung Ratio
EUR/USD (Euro / US Dollar) 1,06805 +0,78% 100,00
Schwelle Niveau Abstand absolut Abstand relativ Abstand relativ p.a.
Strike 1,14 $ 0,07 $ 6,74% -98,35%
Knock-Out Barriere 1,14 $ 0,07 $ 6,74% -98,35%

Stammdaten Details

Autom. Ausübung ja
Physische Lieferung nein
Kündigungsmöglichkeit nein
Ausgabetag 02.09.2016
Ausgabepreis 1,64 €
Erster Handelstag 05.09.2016
Letzter Handelstag 16.12.2016
Bewertungstag 16.12.2016
Zahltag 23.12.2016
Handelsmindestgröße 1
Quanto nein
Länderklassifikation des Emittenten Deutschland

Kennzahlen Details

Aufgeld rel. 25,84 %
Aufgeld rel. p.a. -378,35 %
Einfacher Hebel 11,01
Spread rel. 0,00 %
Spread hom. 0,00 €

Berechnungsgrundlage

Berechnungszeitpunkt 17.01.17 10:38:57
Kurszeitpunkt 22.12.16 04:59:20
Kurs Geld 0,00 €
Kurs Brief 0,00 €
Das Zertifikat ist seit dem 16.12.2016 nicht mehr börslich handelbar.

Emittent des Knock-Outs (WKN: VN3WQ9)

Emittent Vontobel Financial Products GmbH
Wertpapier Dieses Wertpapier beim Emittenten

Regulatorische Dokumente

Produktinformationsblatt (PIB)

Über dieses Wertpapier (WKN: VN3WQ9)

Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.

Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 1,1400 USD - Kurs des Basiswertes in USD ) * 100,00 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .

Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 1,1400 USD berührt oder überschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.

Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, enthält der Preis des Knock-Outs ein Abgeld, das bis zum Laufzeitende gleichmäßig abnimmt.