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QUANTIVE Absolute Return I
Fonds
WKN: A14N8N ISIN: DE000A14N8N4 Symbol: NQ6D
101.769
101,77
€
+0,00 €
0,00%
12.02.24 07:57:07
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
20,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des QUANTIVE Absolute Return I
| 7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,92% |
| 1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +3,87% |
| 3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +5,45% |
| 6 Monate | +5,68% | 5 Jahre | +7,49% |
Strategie des QUANTIVE Absolute Return I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt eine Absolute Return Strategie, er strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite unabhängig von Marktbewegungen an. Durch Diversifikation über verschiedene Assetklassen (schwerpunktmäßig Aktien und Anleihen) sowie der Konstruktion asymmetrischer Rendite-Risiko-Profile mittels Optionsstrategien wird eine angemessene Rendite bei geringer Volatilität angestrebt.
Fondsmanagement:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 20,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 102,01 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,98 Euro |
| Tracking Error | 3,20 |
| Korrelation | 0,68 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,17 |
Ähnliche Fonds
| CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
| Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
| Quantumrock VSOP GBP | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.08.2023 | Ausschüttung | 1,74 € |
| 15.08.2019 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 € |
| 03.07.2017 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
