7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +3,73% |
1 Monat | -1,75% | 1 Jahr | +15,08% |
3 Monate | +3,30% | 3 Jahre | +17,80% |
6 Monate | +11,88% | 5 Jahre | +34,31% |
Fondsvolumen | 14,19 Mio |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
12-Monats-Hoch | 67,28 Euro |
12-Monats-Tief | 56,42 Euro |
Tracking Error | 3,80 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,62 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 13,71 |
MLB-Wachstumsmandat | 192,75 € | +0,73% | |
Assella Value Invest I | 104,90 € | 0,00% | |
H&H Stiftungsfonds C | 99,03 € | +0,56% |
30.11.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
30.11.2022 | Ausschüttung | 1,25 € |
30.11.2021 | Ausschüttung | 1,25 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 1,25 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Kirix Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |